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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate BdETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 49.0687 ▼0.2705 ▼0.55 49.3392 38.0670

基金走勢

 
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/22)
49.06870 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 26.12 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
52,312.88
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 3.07
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 2.30
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 2.06
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 2.00
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 1.98
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 1.95
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 1.94
HOME DEPOT INC 4.5% 1.89
VISA INC 4.3% 12/14/2045 1.89
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 1.87

基金速覽

 
淨值新台幣 49.0687 ▼0.55%
更新日期 2019/08/22
基金組別 美元企業債券
組別排名 3 / 54
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲26.12%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.06870 ▼0.55

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