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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 20.0500 | ▼0.11 | ▼0.55 | 20.3900 | 17.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
20.05000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 11.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
66.23 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.17% | 1.04 | -- | -- |
三年 | 15.36% | -- | -- | -- |
五年 | 16.43% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 9.40 |
Banks | 9.28 |
Beverages - Alcoholic | 8.87 |
Hardware | 8.14 |
Capital Markets | 5.63 |
Semiconductors | 5.58 |
Metals & Mining | 5.30 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 5.02 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.38 |
Vehicles & Parts | 3.49 |
Medical Devices & Instruments | 3.36 |
Transportation | 2.89 |
Insurance | 2.85 |
Drug Manufacturers | 2.55 |
Interactive Media | 2.53 |
Software | 2.53 |
Construction | 2.44 |
Healthcare Providers & Services | 1.99 |
Oil & Gas | 1.96 |
Chemicals | 1.66 |
Consumer Packaged Goods | 1.47 |
Retail -Cyclical | 1.39 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.26 |
Agriculture | 1.24 |
Steel | 0.92 |
Media-Diversified | 0.65 |
Biotechnology | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.31 |
TSINGTAO BREWERY CO LTD- CC | 3.00 |
BANK OF JIANGSU CO LTD - CC | 2.84 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.78 |
PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.74 |
MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 2.63 |
GREE | 2.48 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.44 |
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 2.34 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
20.0500
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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