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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 7.3242 | ▲0.0187 | ▲0.26 | 7.6147 | 7.1999 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
7.32420 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 2.88 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
510.31 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.75% | 0.92 | -- | -- |
三年 | 4.18% | -0.14 | -- | -- |
五年 | 5.02% | -0.15 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
IGB 5.63% | 23.61 |
IGB 7.32% | 21.21 |
IGB 6.18% | 17.37 |
IGB 7.38% | 10.64 |
IOCLIN 5.75% | 5.84 |
EXIMBK 3.875% | 5.72 |
NTPCIN 3.75% | 5.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.3242
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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