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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 15.4900 | ▲0.04 | ▲0.26 | 15.8400 | 13.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
15.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 2.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
42.60 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.19% | -0.05 | -- | -- |
| 三年 | 12.93% | 0.08 | -- | -- |
| 五年 | 16.88% | 0.14 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 6.74 |
| Aerospace & Defense | 4.05 |
| Semiconductors | 3.14 |
| Industrial Products | 2.97 |
| Medical Devices & Instruments | 2.86 |
| Metals & Mining | 2.78 |
| Transportation | 2.76 |
| Construction | 2.69 |
| Steel | 2.24 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
| Insurance | 2.08 |
| Business Services | 2.05 |
| Media-Diversified | 1.72 |
| Real Estate | 1.71 |
| REITs | 1.59 |
| Vehicles & Parts | 1.56 |
| Asset Management | 1.54 |
| Travel & Leisure | 1.17 |
| Hardware | 1.01 |
| Beverages - Alcoholic | 0.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.97 |
| Biotechnology | 0.95 |
| Interactive Media | 0.93 |
| Consumer Packaged Goods | 0.76 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
| Retail - Defensive | 0.06 |
| Software | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AB SICAV I EURO HIGH YIELD P | 18.07 |
| AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P | 14.81 |
| ISHARES EURO HY CORPORATE BOND UCITS ETF | 2.10 |
| BAWAG GROUP AG | 1.77 |
| SAAB B SHS | 1.76 |
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L | 1.73 |
| BEAZLEY PLC/UK | 1.73 |
| BALFOUR BEATTY PLC | 1.70 |
| VIRGIN MONEY UK PLC | 1.62 |
| PANDORA ORD DKK1 | 1.44 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.4900
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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