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群益15年期以上高評等公司債ETF 基金

Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corp ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 50.3584 ▲0.2097 ▲0.42 52.4348 40.9126

基金走勢

 
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
50.35840 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 8.12 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
17,845.81
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.00% 2.21 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
AAPL 4.65% 02/23/46 4.58
V 4.3% 12/14/45 3.74
RDSALN 6.375% 12/15/38 3.15
AAPL 3.85% 3.00
WMT 4.05% 06/29/48 2.91
RDSALN 4.375% 2.85
PFE 7.2% 03/15/39 2.65
MSFT 3.7% 2.58
BRK 4.2% 08/15/48 2.38
BRK 4.25% 01/15/49 2.18

基金速覽

 
淨值新台幣 50.3584 ▲0.42%
更新日期 2020/05/27
基金組別 美元企業債券
組別排名 0 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▲8.12%
一年 ▲15.91%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 50.35840 ▲0.42

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