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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金

Capital ICE 15+ Year US Utility ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/16 42.3687 ▼0.4234 ▼0.99 42.7921 38.5429

基金走勢

 
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/16)
42.36870 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.60 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
1,952.98
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
NGGLN 4.273% 2.48
BRKHEC 6.125% 2.43
DUK 6.35% 2.34
EIX 5.95% 2.28
PCG 6.05% 2.25
DUK 3.875% 2.03
PPL 5.125% 1.98
SO 4.4% 1.86
AWK 4.2% 1.71
EXC 4.15% 1.60

基金速覽

 
淨值新台幣 42.3687 ▼0.99%
更新日期 2019/05/16
基金組別 其他債券
組別排名 53 / 607
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/05/16
年初至今 ▲8.6%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.34%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 42.36870 ▼0.99

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