MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 05月 30日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金

Capital ICE 15+ Year US Utility ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 46.7995 ▲0.2368 ▲0.51 51.4632 39.7365

基金走勢

 
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
46.79950 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.07 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
6,188.24
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.83% 1.05 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BRKHEC 6.125% 1.74
SO 4.4% 1.44
DUK 3.75% 0.96
undisclosed 0.93
EXC 6.25% 0.92
DUK 6.4% 06/15/38 0.91
EIX 4.125% 0.89
BRKHEC 4.25% 07/15/49 0.82
BRKHEC 5.95% 05/15/37 0.80
ES 4% 0.78

基金速覽

 
淨值新台幣 46.7995 ▲0.51%
更新日期 2020/05/27
基金組別 其他債券
組別排名 33 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▲5.07%
一年 ▲10.85%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.79950 ▲0.51

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】