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2019年 07月 17日 星期三
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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金

Capital ICE 15+ Year US Utility ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 44.4679 ▲0.1514 ▲0.34 45.1579 38.5429

基金走勢

 
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/15)
44.46790 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 13.98 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
2,858.88
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
Cash & Cash Equivalents 4.47
BRKHEC 6.125% 1.98
BRKHEC 6% 1/8 1.98
SO 4.4% 1.54
SO 4.4% 1.54
DUK 3% 3/4 1.06
DUK 3.75% 1.06
Other Assets and Liabilities 1.06
DUK 6.4% 1.02
DUK 6.4% 1.02
EIX 4% 1/8 0.95
EIX 4.125% 0.95
BRKHEC 5.95% 0.92
BRKHEC 5.95% 0.92
D 8.875% 0.86
D 8% 7/8 0.86
BRKHEC 4.45% 0.83
BRKHEC 4.45% 0.83
FE 4.85% 0.83
FE 4.85% 0.83

基金速覽

 
淨值新台幣 44.4679 ▲0.34%
更新日期 2019/07/15
基金組別 其他債券
組別排名 14 / 632
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲13.98%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 44.46790 ▲0.34

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