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2019年 05月 20日 星期一
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群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金

Capital ICE Intl15+ Yr US EM ExtnlSovETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/16 44.7012 ▲0.0439 ▲0.1 44.7012 39.0638

基金走勢

 
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/16)
44.70120 計價幣別 新台幣
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 10.06 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
16,050.74
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
RUSSIA 5.25% 6.71
QATAR 5.103% 6.59
COLOM 5% 5.47
PERU 5.625% 5.22
KSA 5% 4.80
BRAZIL 5.625% 4.41
PHILIP 3.7% 4.20
TURKEY 5.75% 4.05
SOAF 6.3% 3.91
MEX 4.6% 3.85

基金速覽

 
淨值新台幣 44.7012 ▲0.1%
更新日期 2019/05/16
基金組別 新興市場債券
組別排名 13 / 364
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/05/16
年初至今 ▲10.06%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.47%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金 44.70120 ▲0.1

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