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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 1572.7173 | ▼0.8827 | ▼0.06 | 1596.7675 | 1354.7044 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
1572.71730 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.31 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
70,772.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.49% | 0.63 | 1.90 | -13.58 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US LONG BOND(CBT) BOND 22/MAR/2021 USH1 COMDTY | 4.53 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 22/MAR/2021 WNH1 COMDTY | 3.14 |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2021 TUH1 COMDTY | 2.29 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CALLABLE NOTES VARIABLE | 0.95 |
| CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE NOTES VARIABLE EUR | 0.74 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 0.72 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.69 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BOND FIXED | 0.68 |
| ITV PLC CALLABLE NOTES FIXED 1.375% 26/SEP/2026 | 0.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1572.7173
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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