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2021年 03月 04日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 1573.4837 ▲2.5698 ▲0.16 1601.0901 1326.0385

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/03/02)
1573.48370 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.41 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
3,082.83
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.20% 0.66 -120.39 47.81
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Banks 2.60
Retail -Cyclical 2.20
Semiconductors 2.18
Interactive Media 2.07
Hardware 2.02
Industrial Products 1.98
Drug Manufacturers 1.80
Software 1.76
Oil & Gas 1.14
Consumer Packaged Goods 1.04
Vehicles & Parts 1.01
Insurance 0.97
Media-Diversified 0.95
Capital Markets 0.79
Metals & Mining 0.74
Chemicals 0.64
Retail - Defensive 0.62
Credit Services 0.60
Medical Diagnostics & Research 0.56
Transportation 0.50
Medical Devices & Instruments 0.50
Farm & Heavy Construction Machinery 0.43
Travel & Leisure 0.43
Healthcare Plans 0.41
Telecommunication Services 0.40
Asset Management 0.40
Business Services 0.36
Homebuilding & Construction 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Utilities - Regulated 0.31
Biotechnology 0.29
Construction 0.26
Healthcare Providers & Services 0.19
Beverages - Alcoholic 0.18
Conglomerates 0.17
Tobacco Products 0.17
Packaging & Containers 0.16
Steel 0.14
Beverages - Non-Alcoholic 0.13
REITs 0.11
Forest Products 0.10
Real Estate 0.09
Building Materials 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Aerospace & Defense 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Education 0.06
Restaurants 0.05
Industrial Distribution 0.04
Personal Services 0.03
Diversified Financial Services 0.01
Waste Management 0.01
Other Energy Sources 0.00
Medical Distribution 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE OPEN-END FUND 7.52
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD OPEN-END FUND USD 6.98
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 6.00
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES OPEN-END 5.00
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USD 5.00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING 3.48
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 3.01
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL 2.00

基金速覽

 
淨值南非幣 1573.4837 ▲0.16%
更新日期 2021/03/02
基金組別 其他股債混合
組別排名 32 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲2.41%
一年 ▲18.26%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.85%

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