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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 196.7892 | ▲1.1084 | ▲0.57 | 200.2928 | 137.2834 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
196.78920 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 5.22 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,479.23 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.21% | 3.51 | 0.80 | 11.40 |
三年 | 14.57% | 0.86 | 0.82 | 4.28 |
五年 | 20.56% | 0.66 | 0.92 | 1.99 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.05 |
Real Estate | 9.46 |
Oil & Gas | 8.35 |
Industrial Products | 7.08 |
Construction | 5.75 |
Building Materials | 5.67 |
Retail -Cyclical | 5.43 |
Drug Manufacturers | 5.14 |
Travel & Leisure | 4.21 |
Vehicles & Parts | 3.67 |
Software | 3.61 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.34 |
Consumer Packaged Goods | 2.92 |
Credit Services | 2.87 |
Metals & Mining | 2.29 |
Hardware | 2.16 |
Transportation | 2.09 |
Healthcare Providers & Services | 2.03 |
Steel | 1.62 |
Business Services | 1.35 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.76 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.34 |
Chemicals | 0.16 |
Restaurants | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK LTD /INR/ | 9.75 |
INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/ | 8.73 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/ | 8.56 |
MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/ | 5.10 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/ | 5.10 |
HDFC BANK LIMITED /INR/ | 4.64 |
INDIAN HOTELS CO LTD /INR/ | 3.45 |
AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/ | 3.41 |
AXIS BANK LTD /INR/ | 3.32 |
CIPLA LTD /INR/ | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
196.7892
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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