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2022年 07月 05日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/04 1452.9523 ▲16.6213 ▲1.16 1736.2859 1435.9162

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/07/04)
1452.95230 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -6.07 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
6,421.32
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.25% -0.50 0.09 -3.37
三年 22.62% 0.36 0.48 1.22
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Media-Diversified 11.68
Drug Manufacturers 10.86
Banks 10.35
Telecommunication Services 9.40
Oil & Gas 6.79
Insurance 5.02
Vehicles & Parts 4.69
Hardware 3.99
Metals & Mining 3.54
Retail - Defensive 3.29
Consumer Packaged Goods 2.92
Beverages - Alcoholic 2.69
Semiconductors 2.56
Software 2.17
Credit Services 2.16
Chemicals 2.08
Healthcare Providers & Services 1.98
Tobacco Products 1.80
Medical Diagnostics & Research 1.66
Aerospace & Defense 1.54
Travel & Leisure 1.51
Industrial Products 1.47
Utilities - Independent Power Producers 1.42
Conglomerates 1.20
Interactive Media 1.14
Medical Devices & Instruments 0.01

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 2.82
BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP 5 2.75
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY 2.37
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP COMMON STOCK JPY 2.35
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 2.34
GSK PLC COMMON STOCK GBP 25 2.34
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 2.33

基金速覽

 
淨值南非幣 1452.9523 ▲1.16%
更新日期 2022/07/04
基金組別 其他股票
組別排名 64 / 616
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/04
年初至今 ▼6.07%
一年 ▼3.81%
三年收益率(年度化) ▲4.89%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.24%

基準指數

 

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