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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 1452.9523 | ▲16.6213 | ▲1.16 | 1736.2859 | 1435.9162 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
1452.95230 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.07 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
6,421.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.25% | -0.50 | 0.09 | -3.37 |
| 三年 | 22.62% | 0.36 | 0.48 | 1.22 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 11.68 |
| Drug Manufacturers | 10.86 |
| Banks | 10.35 |
| Telecommunication Services | 9.40 |
| Oil & Gas | 6.79 |
| Insurance | 5.02 |
| Vehicles & Parts | 4.69 |
| Hardware | 3.99 |
| Metals & Mining | 3.54 |
| Retail - Defensive | 3.29 |
| Consumer Packaged Goods | 2.92 |
| Beverages - Alcoholic | 2.69 |
| Semiconductors | 2.56 |
| Software | 2.17 |
| Credit Services | 2.16 |
| Chemicals | 2.08 |
| Healthcare Providers & Services | 1.98 |
| Tobacco Products | 1.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.66 |
| Aerospace & Defense | 1.54 |
| Travel & Leisure | 1.51 |
| Industrial Products | 1.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.42 |
| Conglomerates | 1.20 |
| Interactive Media | 1.14 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | 2.82 |
| BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP 5 | 2.75 |
| BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.37 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.35 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.34 |
| GSK PLC COMMON STOCK GBP 25 | 2.34 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1452.9523
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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