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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 219.6661 | ▲0.2572 | ▲0.12 | 232.8093 | 203.4118 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
219.66610 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -3.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
245.62 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.67% | -0.07 | 0.83 | -14.79 |
| 三年 | 15.76% | 0.14 | 0.74 | -2.20 |
| 五年 | 20.33% | 0.17 | 0.95 | -6.50 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.14 |
| Drug Manufacturers | 10.48 |
| Media-Diversified | 9.93 |
| Telecommunication Services | 8.83 |
| Retail - Defensive | 6.29 |
| Retail -Cyclical | 6.01 |
| Hardware | 5.83 |
| Insurance | 5.59 |
| Vehicles & Parts | 5.14 |
| Consumer Packaged Goods | 3.91 |
| Oil & Gas | 3.14 |
| Business Services | 2.99 |
| Industrial Products | 2.68 |
| Beverages - Alcoholic | 2.36 |
| Chemicals | 2.21 |
| Credit Services | 1.71 |
| Semiconductors | 1.66 |
| Metals & Mining | 1.66 |
| Healthcare Providers & Services | 1.52 |
| Software | 1.50 |
| Real Estate | 1.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.36 |
| Interactive Media | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
| BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.73 |
| HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.68 |
| DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY | 2.67 |
| ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.65 |
| GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 2.65 |
| KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 2.64 |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.60 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.6661
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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