MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 17日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息

Yuanta Asia Selected High Yld Bd B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 10.2075 ▲0.0036 ▲0.04 10.2591 10.1258

基金走勢

 
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/14)
10.20750 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% 0.78 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
11.86
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.29% 2.15 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 12.16
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 4.625% 05/21/2023 6.41
PT PELABUHAN INDO II 5.375% 4.87
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 03/24/2026 4.59
RILIN22 4.54
DELHI INTERNATIONAL AIRP 6.125% 4.46
GOLDEN LEGACY PTE LTD 8.25% 4.45
KOREAN AIR LINES CO LTD 5.875% 4.35
TBG GLOBAL PTE LTD 5.25% 4.35
JSTLI4.25 041322 4.33

基金速覽

 
淨值美金 10.2075 ▲0.04%
更新日期 2020/02/14
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 75 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▲0.78%
一年 ▲5.23%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.69%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20750 ▲0.04

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】