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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 17.6700 | ▼0.22 | ▼1.23 | 18.3800 | 12.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
17.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 14.74 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,110.01 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.49% | 2.08 | -- | -- |
| 三年 | 21.43% | 0.26 | -- | -- |
| 五年 | 20.80% | 0.55 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.00 |
| Software | 16.63 |
| Hardware | 16.09 |
| Interactive Media | 9.75 |
| Retail -Cyclical | 5.67 |
| Media-Diversified | 4.67 |
| Aerospace & Defense | 3.25 |
| Drug Manufacturers | 2.53 |
| Credit Services | 2.39 |
| Industrial Products | 2.26 |
| Retail - Defensive | 2.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.91 |
| Construction | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.6700
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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