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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 127.0000 | ▼0.54 | ▼0.42 | 131.0400 | 60.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
127.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 天然資源股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.16 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
1,085.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.40% | 1.05 | 0.94 | 1.34 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 50.26 |
| Oil & Gas | 41.48 |
| Vehicles & Parts | 2.71 |
| Steel | 0.72 |
| Agriculture | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | 6.34 |
| BHP GROUP PLC | 5.30 |
| TOTAL SE COMMON STOCK EUR 2.5 | 4.46 |
| ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 | 3.34 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | 2.83 |
| HESS CORP COMMON STOCK USD 1 | 2.71 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
127.0000
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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