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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/12 | 147.1500 | ▼0.72 | ▼0.49 | 175.8100 | 119.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
147.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 8.61 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
1,379.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.81% | 0.38 | 1.10 | -0.31 |
| 三年 | 29.09% | 0.41 | 0.99 | -2.16 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 52.89 |
| Metals & Mining | 43.33 |
| Steel | 1.32 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 5.79 |
| BHP GROUP LTD | 5.41 |
| RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | 4.97 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | 4.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
147.1500
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
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