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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 3.6193 | ▼0.1801 | ▼4.74 | 4.0704 | 2.6122 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
3.61930 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
204.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.79% | 1.55 | -- | -- |
| 三年 | 28.16% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 55.59 |
| Semiconductors | 30.34 |
| Industrial Products | 5.55 |
| Drug Manufacturers | 1.86 |
| Vehicles & Parts | 1.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.74 |
| 健策 | 5.03 |
| 力旺 | 4.21 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 家登精密 | 3.27 |
| 豐泰 | 2.99 |
| 聚陽 | 2.92 |
| 大立光 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.73 |
| 環球晶圓 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.6193
▼4.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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