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2019年 11月 23日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 23.0200 ▲0.01 ▲0.04 23.2200 19.9000

基金走勢

 
復華多元資產傘型基金之復華美國金融服務業股票ETF基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/21)
23.02000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
301.08
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.35% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 50.20
Credit Services 24.29
Brokers & Exchanges 16.44
Asset Management 6.93

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO-USA 11.96
VISA INC-CLASS A SHARES-USA 9.37
BANK OF AMERICA CORP-USA 8.60
MASTERCARD INC - A-USA 7.81
WELLS FARGO & CO-USA 6.73
CITIGROUP INC-USA 5.46
US BANCORP-USA 3.58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP-USA 3.04
AMERICAN EXPRESS CO-USA 2.73
CME GROUP INC-USA 2.65

基金速覽

 
淨值新台幣 23.0200 ▲0.04%
更新日期 2019/11/21
基金組別 金融服務股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.1%

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