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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 35.7482 ▲0.0373 ▲0.1 37.0365 31.8515

基金走勢

 
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
35.74820 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 0.01 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
132,130.00
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.09% 0.55 -- --
三年 12.27% -0.23 -- --
五年 12.26% 0.08 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.26
Drug Manufacturers 0.24
Banks 0.19
Metals & Mining 0.19
Consumer Packaged Goods 0.16
Tobacco Products 0.09
Beverages - Alcoholic 0.08
Utilities - Regulated 0.07
Media-Diversified 0.07
Business Services 0.07
Insurance 0.06
Travel & Leisure 0.04
Retail - Defensive 0.04
Asset Management 0.04
Restaurants 0.03
Telecommunication Services 0.03
Capital Markets 0.03
Retail -Cyclical 0.03
Building Materials 0.03
Industrial Products 0.02
REITs 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Interactive Media 0.01
Chemicals 0.01
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 1.95

基金速覽

 
淨值新台幣 35.7482 ▲0.1%
更新日期 2024/03/26
基金組別 美元企業債券
組別排名 38 / 93
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲0.01%
一年 ▲5.44%
三年收益率(年度化) ▼2.11%
五年收益率(年度化) ▲0.45%
累積報酬 ▲7.36%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 35.74820 ▲0.1

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