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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 42.6500 | ▲0.24 | ▲0.57 | 42.9100 | 28.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
42.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 20.73 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,533.51 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.10% | 3.23 | -- | -- |
三年 | 23.22% | 0.79 | -- | -- |
五年 | 22.09% | 0.94 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 34.85 |
Semiconductors | 28.92 |
Interactive Media | 17.07 |
Hardware | 15.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 4.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.6500
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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