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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/17 | 57.8400 | ▼0.68 | ▼1.16 | 62.5400 | 45.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2022/08/17) |
57.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | 20.98 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
790.96 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2022/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.99% | 0.03 | 0.94 | -9.08 |
三年 | 32.89% | -0.05 | 0.99 | -5.68 |
五年 | 28.87% | 0.14 | 1.01 | -2.38 |
十年 | 24.23% | 0.09 | 0.97 | -1.47 |
行業比重 |
截至:2022/07 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.13 |
Oil & Gas | 13.09 |
Beverages - Alcoholic | 8.08 |
Metals & Mining | 6.55 |
Capital Markets | 6.50 |
Telecommunication Services | 5.40 |
Retail - Defensive | 4.86 |
Insurance | 4.57 |
Transportation | 4.57 |
Forest Products | 3.01 |
Real Estate | 2.73 |
Building Materials | 2.50 |
Business Services | 2.34 |
REITs | 1.97 |
Asset Management | 1.96 |
Retail -Cyclical | 1.93 |
Software | 1.61 |
Construction | 1.61 |
Steel | 1.56 |
Healthcare Providers & Services | 1.09 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
Chemicals | 1.00 |
Utilities - Regulated | 0.90 |
Education | 0.55 |
前十大持股 |
截至:2022/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
GPO FINANCE BANORTE | 5.03 |
AMBEV SA | 3.78 |
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
57.8400
▼1.16%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/17 |
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