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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/03 | 47.2000 | ▲1.36 | ▲2.97 | 47.5400 | 28.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/08/03) |
47.20000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 48.47 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
4,089.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.00% | 1.59 | 1.13 | 5.68 |
| 三年 | 22.67% | 1.29 | 1.11 | 5.89 |
| 五年 | 20.72% | 1.22 | 1.11 | 2.88 |
| 十年 | 18.41% | 0.98 | 1.08 | -0.37 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.38 |
| Semiconductors | 14.35 |
| Interactive Media | 13.95 |
| Retail -Cyclical | 9.96 |
| Hardware | 5.62 |
| Credit Services | 4.26 |
| Vehicles & Parts | 2.30 |
| Education | 2.29 |
| Media-Diversified | 1.66 |
| Healthcare Providers & Services | 1.45 |
| Chemicals | 0.76 |
| Business Services | 0.56 |
| Telecommunication Services | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
47.2000
▲2.97%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/03 |
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