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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/12/02 | 53.5500 | ▼0.62 | ▼1.14 | 54.1700 | 28.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/12/02) |
53.55000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 68.45 | 基金規模(百萬) (2020/10/31) |
6,018.53 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.85% | 2.06 | 1.01 | 21.97 |
| 三年 | 22.94% | 1.18 | 1.08 | 7.89 |
| 五年 | 20.05% | 1.27 | 1.08 | 4.32 |
| 十年 | 18.11% | 0.98 | 1.08 | 0.34 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 32.54 |
| Semiconductors | 15.32 |
| Interactive Media | 13.71 |
| Retail -Cyclical | 13.64 |
| Hardware | 4.07 |
| Credit Services | 3.79 |
| Vehicles & Parts | 3.34 |
| Media-Diversified | 1.82 |
| Education | 1.80 |
| Chemicals | 1.52 |
| Healthcare Providers & Services | 1.26 |
| Real Estate | 0.95 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| Diversified Financial Services | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 3.85 |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 2.27 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.14 |
| TESLA INC | 2.04 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
53.5500
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2020/12/02 |
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