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2020年 12月 03日 星期四
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貝萊德世界科技基金 A2 GBP

BGF World Technology A2 GBP

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 53.5500 ▼0.62 ▼1.14 54.1700 28.3900

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 GBP

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/12/02)
53.55000 計價幣別 英鎊
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 68.45 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
6,018.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.85% 2.06 1.01 21.97
三年 22.94% 1.18 1.08 7.89
五年 20.05% 1.27 1.08 4.32
十年 18.11% 0.98 1.08 0.34

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Software 32.54
Semiconductors 15.32
Interactive Media 13.71
Retail -Cyclical 13.64
Hardware 4.07
Credit Services 3.79
Vehicles & Parts 3.34
Media-Diversified 1.82
Education 1.80
Chemicals 1.52
Healthcare Providers & Services 1.26
Real Estate 0.95
Telecommunication Services 0.62
Diversified Financial Services 0.25

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 3.85
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2.27
TENCENT HOLDINGS LTD 2.14
TESLA INC 2.04

基金速覽

 
淨值英鎊 53.5500 ▼1.14%
更新日期 2020/12/02
基金組別 科技股票
組別排名 9 / 167
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/12/02
年初至今 ▲68.45%
一年 ▲74.49%
三年收益率(年度化) ▲35.51%
五年收益率(年度化) ▲33.37%
累積報酬 ▲123.12%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 53.55000 ▼1.14

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