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2020年 08月 05日 星期三
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貝萊德世界科技基金 A2 GBP

BGF World Technology A2 GBP

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/03 47.2000 ▲1.36 ▲2.97 47.5400 28.3900

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 GBP

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/03)
47.20000 計價幣別 英鎊
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 48.47 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
4,089.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.00% 1.59 1.13 5.68
三年 22.67% 1.29 1.11 5.89
五年 20.72% 1.22 1.11 2.88
十年 18.41% 0.98 1.08 -0.37

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 34.38
Semiconductors 14.35
Interactive Media 13.95
Retail -Cyclical 9.96
Hardware 5.62
Credit Services 4.26
Vehicles & Parts 2.30
Education 2.29
Media-Diversified 1.66
Healthcare Providers & Services 1.45
Chemicals 0.76
Business Services 0.56
Telecommunication Services 0.51

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 2.35

基金速覽

 
淨值英鎊 47.2000 ▲2.97%
更新日期 2020/08/03
基金組別 科技股票
組別排名 3 / 145
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/03
年初至今 ▲48.47%
一年 ▲46.63%
三年收益率(年度化) ▲34.43%
五年收益率(年度化) ▲32.45%
累積報酬 ▲96.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 47.20000 ▲2.97

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