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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/01 | 58.7000 | ▲1.54 | ▲2.69 | 64.2500 | 28.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/03/01) |
58.70000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.89 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
8,597.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.19% | 2.32 | 0.98 | 25.13 |
| 三年 | 23.22% | 1.37 | 1.04 | 9.19 |
| 五年 | 19.46% | 1.68 | 1.03 | 6.90 |
| 十年 | 18.15% | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 29.29 |
| Semiconductors | 17.51 |
| Interactive Media | 12.91 |
| Retail -Cyclical | 12.24 |
| Vehicles & Parts | 3.74 |
| Hardware | 3.70 |
| Credit Services | 3.63 |
| Media-Diversified | 1.94 |
| Education | 1.66 |
| Chemicals | 1.62 |
| Healthcare Providers & Services | 0.68 |
| Travel & Leisure | 0.60 |
| Real Estate | 0.58 |
| Business Services | 0.48 |
| Telecommunication Services | 0.38 |
| Diversified Financial Services | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 6.03 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.64 |
| LG CHEM LTD | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
58.7000
▲2.69%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/01 |
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