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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/24 | 34.9000 | ▲0.41 | ▲1.19 | 34.9100 | 24.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/01/24) |
34.90000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.78 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
1,703.23 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.90% | 1.87 | 1.04 | -2.50 |
| 三年 | 18.49% | 1.42 | 1.11 | 1.74 |
| 五年 | 17.81% | 1.02 | 1.07 | 0.33 |
| 十年 | 17.44% | 0.81 | 1.06 | -1.35 |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.08 |
| Interactive Media | 15.39 |
| Semiconductors | 14.99 |
| Retail -Cyclical | 9.88 |
| Hardware | 8.47 |
| Credit Services | 4.14 |
| Education | 1.65 |
| Media-Diversified | 1.53 |
| Healthcare Providers & Services | 1.28 |
| Vehicles & Parts | 1.02 |
| Restaurants | 0.75 |
| Travel & Leisure | 0.56 |
| Business Services | 0.44 |
| Capital Markets | 0.27 |
| Telecommunication Services | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALPHABET INC CLASS A | 3.09 |
| MICROSOFT CORP | 2.98 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.93 |
| AMAZON COM INC | 2.88 |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 2.84 |
| APPLE INC | 2.72 |
| SALESFORCE.COM INC | 2.66 |
| TWILIO INC CLASS A | 2.31 |
| ADOBE INC | 1.74 |
| SERVICENOW INC | 1.57 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
34.9000
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/24 |
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