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貝萊德拉丁美洲基金 D2

BGF Latin American D2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 65.0900 ▼0.77 ▼1.17 70.1900 50.4500

基金走勢

 
貝萊德拉丁美洲基金 D2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/17)
65.09000 計價幣別 歐元
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 21.55 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
790.96
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.01% 0.06 0.94 -8.34
三年 32.91% -0.03 0.99 -4.93
五年 28.74% 0.18 1.00 -1.49
十年 25.18% 0.13 1.00 -0.58

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Banks 20.13
Oil & Gas 13.09
Beverages - Alcoholic 8.08
Metals & Mining 6.55
Capital Markets 6.50
Telecommunication Services 5.40
Retail - Defensive 4.86
Insurance 4.57
Transportation 4.57
Forest Products 3.01
Real Estate 2.73
Building Materials 2.50
Business Services 2.34
REITs 1.97
Asset Management 1.96
Retail -Cyclical 1.93
Software 1.61
Construction 1.61
Steel 1.56
Healthcare Providers & Services 1.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.05
Chemicals 1.00
Utilities - Regulated 0.90
Education 0.55

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
GPO FINANCE BANORTE 5.03
AMBEV SA 3.78
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 3.59

基金速覽

 
淨值歐元 65.0900 ▼1.17%
更新日期 2022/08/17
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 5 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲21.55%
一年 ▲10.9%
三年收益率(年度化) ▼1.24%
五年收益率(年度化) ▲0.98%
累積報酬 ▼17.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 65.09000 ▼1.17

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