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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 65.0900 | ▼0.77 | ▼1.17 | 70.1900 | 50.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
65.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.55 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
790.96 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.01% | 0.06 | 0.94 | -8.34 |
| 三年 | 32.91% | -0.03 | 0.99 | -4.93 |
| 五年 | 28.74% | 0.18 | 1.00 | -1.49 |
| 十年 | 25.18% | 0.13 | 1.00 | -0.58 |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.13 |
| Oil & Gas | 13.09 |
| Beverages - Alcoholic | 8.08 |
| Metals & Mining | 6.55 |
| Capital Markets | 6.50 |
| Telecommunication Services | 5.40 |
| Retail - Defensive | 4.86 |
| Insurance | 4.57 |
| Transportation | 4.57 |
| Forest Products | 3.01 |
| Real Estate | 2.73 |
| Building Materials | 2.50 |
| Business Services | 2.34 |
| REITs | 1.97 |
| Asset Management | 1.96 |
| Retail -Cyclical | 1.93 |
| Software | 1.61 |
| Construction | 1.61 |
| Steel | 1.56 |
| Healthcare Providers & Services | 1.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
| Chemicals | 1.00 |
| Utilities - Regulated | 0.90 |
| Education | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 5.03 |
| AMBEV SA | 3.78 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
65.0900
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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