- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/02 | 39.0700 | ▲1.64 | ▲4.38 | 53.1800 | 26.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/02/02) |
39.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
693.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.38% | -0.16 | 1.02 | -5.68 |
| 三年 | 35.96% | 0.04 | 1.05 | -1.57 |
| 五年 | 30.93% | 0.32 | 1.01 | -2.26 |
| 十年 | 27.24% | -0.10 | 1.00 | -2.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.58 |
| Metals & Mining | 16.20 |
| Retail - Defensive | 10.18 |
| Beverages - Alcoholic | 8.88 |
| Transportation | 7.40 |
| Capital Markets | 5.84 |
| Oil & Gas | 5.55 |
| Retail -Cyclical | 5.36 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.54 |
| Insurance | 3.42 |
| Chemicals | 3.35 |
| Construction | 3.04 |
| REITs | 2.54 |
| Software | 1.92 |
| Real Estate | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.13 |
| Homebuilding & Construction | 1.07 |
| Healthcare Providers & Services | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
39.0700
▲4.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
