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2022年 08月 19日 星期五
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基金總覽

BGF Latin American C2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/02 39.0700 ▲1.64 ▲4.38 53.1800 26.2300

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/02)
39.07000 計價幣別 歐元
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -0.56 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
790.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 51.38% -0.16 1.02 -5.68
三年 35.96% 0.04 1.05 -1.57
五年 30.93% 0.32 1.01 -2.26
十年 27.24% -0.10 1.00 -2.23

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Banks 20.13
Oil & Gas 13.09
Beverages - Alcoholic 8.08
Metals & Mining 6.55
Capital Markets 6.50
Telecommunication Services 5.40
Retail - Defensive 4.86
Insurance 4.57
Transportation 4.57
Forest Products 3.01
Real Estate 2.73
Building Materials 2.50
Business Services 2.34
REITs 1.97
Asset Management 1.96
Retail -Cyclical 1.93
Software 1.61
Construction 1.61
Steel 1.56
Healthcare Providers & Services 1.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.05
Chemicals 1.00
Utilities - Regulated 0.90
Education 0.55

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
GPO FINANCE BANORTE 5.03
AMBEV SA 3.78
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 3.59

基金速覽

 
淨值歐元 39.0700 ▲4.38%
更新日期 2021/02/02
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 38 / 74
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/02/02
年初至今 ▼0.56%
一年 ▼23.56%
三年收益率(年度化) ▼6.68%
五年收益率(年度化) ▲5.23%
累積報酬 ▼18.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
39.07000 ▲4.38

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