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貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 3.1900 ▲0.01 ▲0.31 3.6400 2.8800

基金走勢

 
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/15)
3.19000 計價幣別 歐元
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% 0.31 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
2,057.50
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.31% 0.16 1.19 -1.03
三年 14.90% -0.03 1.17 -3.11
五年 13.67% 0.35 1.13 -2.02
十年 12.22% -0.04 0.99 -1.99

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3.31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.87
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.45
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.96
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1.93
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.72
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.61

基金速覽

 
淨值歐元 3.1900 ▲0.31%
更新日期 2021/01/15
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 5 / 131
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲0.31%
一年 ▼7.18%
三年收益率(年度化) ▼0.88%
五年收益率(年度化) ▲3.54%
累積報酬 ▲16.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 3.19000 ▲0.31

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