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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/06 | 3.1100 | 0 | 0 | 3.6400 | 2.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/08/06) |
3.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | ||
| 本年迄今收益% | -10.31 | 基金規模(百萬) (2020/07/31) |
2,058.59 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.17% | -0.06 | 1.21 | -0.38 |
| 三年 | 14.47% | -0.17 | 1.17 | -3.08 |
| 五年 | 13.95% | 0.13 | 1.13 | -1.61 |
| 十年 | 12.23% | -0.06 | 0.98 | -2.14 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3.56 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2.25 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 2.01 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 | 1.93 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1.91 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1.86 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1.73 |
| CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.1100
0%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/06 |
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