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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 3.1900 | ▲0.01 | ▲0.31 | 3.6400 | 2.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
3.19000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | ||
| 本年迄今收益% | 0.31 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
2,057.50 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.31% | 0.16 | 1.19 | -1.03 |
| 三年 | 14.90% | -0.03 | 1.17 | -3.11 |
| 五年 | 13.67% | 0.35 | 1.13 | -2.02 |
| 十年 | 12.22% | -0.04 | 0.99 | -1.99 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 3.31 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2.87 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2.45 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.96 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1.96 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1.93 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1.72 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1.62 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1.61 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.1900
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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