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2024年 03月 28日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 35.1206 ▲0.0306 ▲0.09 36.7971 31.2956

基金走勢

 
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
35.12060 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 0.60 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
54,996.60
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.89% 0.50 -- --
三年 12.97% -0.29 -- --
五年 12.64% 0.04 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.07
Drug Manufacturers 0.07
Banks 0.05
Metals & Mining 0.05
Consumer Packaged Goods 0.04
Tobacco Products 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Utilities - Regulated 0.02
Media-Diversified 0.02
Business Services 0.02
Insurance 0.02
Travel & Leisure 0.01
Retail - Defensive 0.01
Asset Management 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Telecommunication Services 0.01
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Packaging & Containers 0.00
Software 0.00
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 8.40
AAPL 4.375% 05/13/45 4.33
IBM 4.15% 05/15/39 4.19
GILD 4.8% 3.82
CMCSA 4.7% 10/15/48 3.58
RDSALN 4.55% 3.48
MRK 4.15% 05/18/43 3.39
PFE 4.3% 06/15/43 3.35
BRK 4.25% 01/15/49 3.24

基金速覽

 
淨值新台幣 35.1206 ▲0.09%
更新日期 2024/03/26
基金組別 美元企業債券
組別排名 32 / 93
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲0.6%
一年 ▲5.22%
三年收益率(年度化) ▼2.25%
五年收益率(年度化) ▲0.03%
累積報酬 ▲4.1%

基準指數

 

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