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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

Yuanta US 10+ Invsmt Grd Healthcare ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 46.1000 ▼0.1038 ▼0.22 46.2408 39.3758

基金走勢

 
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/22)
46.10000 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
990.57
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 4.23
JOHNSON & JOHNSON 5.95% 08/15/2037 4.02
AMGEN INC 4.663% 06/15/2051 3.76
ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 3.23
PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 3.21
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4% 3.20
GILEAD SCIENCES INC 4.75% 3.11
JOHNSON & JOHNSON 4.375% 3.10
ZOETIS INC 4.7% 3.09
ABBVIE INC 4.5% 05/14/2035 2.95

基金速覽

 
淨值新台幣 46.1000 ▼0.22%
更新日期 2019/08/22
基金組別 其他債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.10000 ▼0.22

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