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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 34.0696 | ▲0.1534 | ▲0.45 | 36.1482 | 31.3670 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
34.06960 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
518.62 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.29% | 0.57 | -- | -- |
| 三年 | 11.59% | -0.21 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5% 08/15/2045 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.0696
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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