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2020年 01月 27日 星期一
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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 44.3124 ▲0.0752 ▲0.17 47.0608 39.4749

基金走勢

 
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/17)
44.31240 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.05 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
660.65
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 4.03
BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 3.74
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 3.67
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 3.16
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 3.07
MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 2.91
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 2.89
WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 2.82
WELLS FARGO & COMPANY 5.375% 2.73
JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048 2.39

基金速覽

 
淨值新台幣 44.3124 ▲0.17%
更新日期 2020/01/17
基金組別 其他債券
組別排名 186 / 680
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲1.05%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.31240 ▲0.17

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