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元大10年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 46.2900 ▼0.0987 ▼0.21 46.3887 39.4749

基金走勢

 
元大10年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金

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基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/22)
46.29000 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
683.88
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 5.84
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 09/15/2037 3.96
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 3.69
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 3.18
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 3.13
WELLS FARGO & COMPANY 4.75% 2.95
MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 2.88
WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 2.84
WELLS FARGO & COMPANY 5.375% 2.77
BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 2.66

基金速覽

 
淨值新台幣 46.2900 ▼0.21%
更新日期 2019/08/22
基金組別 其他債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大10年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金 46.29000 ▼0.21

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