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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 33.1916 | ▼0.2316 | ▼0.69 | 34.8303 | 30.1858 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
33.19160 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,137.18 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.92% | 0.72 | -- | -- |
| 三年 | 12.00% | -0.20 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% | 4.03 |
| BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 | 3.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 | 3.67 |
| MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 | 3.16 |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 | 3.07 |
| MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 | 2.91 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% | 2.89 |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 | 2.82 |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.375% | 2.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.1916
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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