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摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)

MS INVF Global Insight AH (EUR)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/13 20.3200 ▲2.58 ▲14.54 53.1000 17.7400

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/05/13)
20.32000 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -52.53 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
707.98
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.53% -1.74 2.04 -77.38
三年 31.95% 0.12 1.27 -12.41
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Software 44.03
Retail -Cyclical 16.12
Interactive Media 8.74
Healthcare Providers & Services 7.82
Biotechnology 7.18
Semiconductors 5.29
Asset Management 4.58
Banks 1.07
Medical Diagnostics & Research 0.91
Diversified Financial Services 0.66
Utilities - Independent Power Producers 0.38

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 5.89
ADYEN NV 5.68

基金速覽

 
淨值歐元 20.3200 ▲14.54%
更新日期 2022/05/13
基金組別 其他股票
組別排名 510 / 604
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/13
年初至今 ▼52.53%
一年 ▼53.41%
三年收益率(年度化) ▼7.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼18.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險) 20.32000 ▲14.54

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