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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/13 | 20.3200 | ▲2.58 | ▲14.54 | 53.1000 | 17.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2022/05/13) |
20.32000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -52.53 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
707.98 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.53% | -1.74 | 2.04 | -77.38 |
| 三年 | 31.95% | 0.12 | 1.27 | -12.41 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.03 |
| Retail -Cyclical | 16.12 |
| Interactive Media | 8.74 |
| Healthcare Providers & Services | 7.82 |
| Biotechnology | 7.18 |
| Semiconductors | 5.29 |
| Asset Management | 4.58 |
| Banks | 1.07 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.91 |
| Diversified Financial Services | 0.66 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 5.89 |
| ADYEN NV | 5.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
20.3200
▲14.54%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/13 |
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