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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/09/02 | 41.9802 | ▲0.0007 | 0 | 42.4612 | 39.3311 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/09/02) |
41.98020 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
| 本年迄今收益% | 5.10 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
61.56 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.25% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.15% | 2.32 | -- | -- |
| 三年 | 4.23% | 1.03 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EXIMCH 3.74% 2011 | 7.58 |
| CGB 3.27% INBK | 7.48 |
| ADBCH 3.52% 2105 | 7.47 |
| EXIMCH 3.38% 2110 | 7.40 |
| CGB 3.13% 1915 | 7.39 |
| ADBCH 3.3% 2110 | 7.36 |
| CGB 3.02% INBK | 7.34 |
| CGB 2.89% INBK | 7.27 |
| SDBC 3.12% 2115 | 7.26 |
| SDBC 3.09% 2010 | 7.25 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.9802
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/09/02 |
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