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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 9.4165 ▼0.0639 ▼0.67 9.9865 9.3534

基金走勢

 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/02/25)
9.41650 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -3.33 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
12.98
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.76% 0.14 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
NDASS 1 100150 10.74
NDASS 1 100150 8.84
JYKRE 1 100150 8.77
RDKRE 1 100150 8.53
NYKRE 0 12 100150 6.05
NYKRE 0 12 100140 6.04
JYKRE 1 100150 5.90
RDKRE 1 12 100150 5.27
NYKRE 2 100147 3.78
NYKRE 1 12 100150 3.66

基金速覽

 
淨值美金 9.4165 ▼0.67%
更新日期 2021/02/25
基金組別 其他債券
組別排名 599 / 763
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▼3.33%
一年 ▼2.75%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.41650 ▼0.67

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