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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/25 | 9.3593 | ▼0.0437 | ▼0.46 | 10.1067 | 9.3593 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/25) |
9.35930 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.51 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
190.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.88% | 0.26 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NDASS 1 100150 | 10.74 |
| NDASS 1 100150 | 8.84 |
| JYKRE 1 100150 | 8.77 |
| RDKRE 1 100150 | 8.53 |
| NYKRE 0 12 100150 | 6.05 |
| NYKRE 0 12 100140 | 6.04 |
| JYKRE 1 100150 | 5.90 |
| RDKRE 1 12 100150 | 5.27 |
| NYKRE 2 100147 | 3.78 |
| NYKRE 1 12 100150 | 3.66 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
9.3593
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/25 |
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