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2020年 04月 09日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/07 40.1638 ▼0.168 ▼0.42 41.8354 39.2540

基金走勢

 
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/04/07)
40.16380 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 2.79 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
16,425.10
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.12% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 2.25% 03/31/21 6.57
T 2.5% 01/31/21 6.18
T 2.125% 01/31/21 6.18
T 2.375% 03/15/21 6.05
T 1.625% 06/30/21 5.98
T 2.5% 02/28/21 5.96
T 2% 02/28/21 5.89
T 2% 01/15/21 5.72
T 1.75% 07/15/22 5.54
T 1.75% 07/31/21 5.47

基金速覽

 
淨值新台幣 40.1638 ▼0.42%
更新日期 2020/04/07
基金組別 美元政府債券
組別排名 30 / 39
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/04/07
年初至今 ▲2.79%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.66%

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