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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/03 | 46.3541 | ▼0.0775 | ▼0.17 | 47.3243 | 34.1862 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/08/03) |
46.35410 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 13.68 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
10,266.46 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.31% | 1.59 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARAMCO 4% 3/8 | 1.57 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
46.3541
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/03 |
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