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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/10/09 | 43.8140 | ▼0.2146 | ▼0.49 | 46.2673 | 39.8911 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/10/09) |
43.81400 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
2,593.95 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TGT 3% 5/8 04/15/46 | 9.23 |
| BAC 4.33% 03/15/50 | 8.88 |
| C 4.65% 07/23/48 | 4.97 |
| JPM 3.897% 01/23/49 | 4.74 |
| C 4.281% 04/24/48 | 4.42 |
| GS 4.8% | 4.30 |
| GILD 4% 3/4 | 4.06 |
| WFC 4% 3/4 | 3.92 |
| MET 4.05% | 3.90 |
| GILD 4.15% | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.8140
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2019/10/09 |
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