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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/19 | 41.7882 | ▲0.1082 | ▲0.26 | 47.3243 | 34.1862 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/19) |
41.78820 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.46 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
10,343.33 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.63% | 1.07 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARAMCO 4% 3/8 | 1.57 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.7882
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/19 |
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