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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/17 | 42.7170 | ▼0.0885 | ▼0.21 | 46.2673 | 39.8911 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/17) |
42.71700 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.02 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
4,610.81 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EIX 4.125% | 4.32 |
| AMZN 4.25% 08/22/57 | 3.76 |
| GILD 4.5% | 3.55 |
| GILD 4.15% | 3.53 |
| MMC 4.9% 03/15/49 | 3.43 |
| INTC 4.1% | 3.37 |
| BABA 4.2% | 3.36 |
| EDF 4.95% 10/13/45 | 3.35 |
| EIX 4% | 3.24 |
| ARAMCO 4.25% 04/16/39 | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.7170
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/17 |
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