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永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金

Sinopac ICE 10+Yr CLC Sgl-A US Corp ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 42.7170 ▼0.0885 ▼0.21 46.2673 39.8911

基金走勢

 
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/17)
42.71700 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 1.02 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
4,610.81
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.35% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EIX 4.125% 4.32
AMZN 4.25% 08/22/57 3.76
GILD 4.5% 3.55
GILD 4.15% 3.53
MMC 4.9% 03/15/49 3.43
INTC 4.1% 3.37
BABA 4.2% 3.36
EDF 4.95% 10/13/45 3.35
EIX 4% 3.24
ARAMCO 4.25% 04/16/39 3.14

基金速覽

 
淨值新台幣 42.7170 ▼0.21%
更新日期 2020/01/17
基金組別 美元企業債券
組別排名 32 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲1.02%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.71700 ▼0.21

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