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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/20 | 39.2639 | ▲0.1982 | ▲0.51 | 40.0970 | 38.0487 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/20) |
39.26390 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 - 在岸 | ||
| 本年迄今收益% | 2.64 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
1,671.28 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SDBC 3.48% | 9.26 |
| SDBC 4.04% | 9.09 |
| SDBC 3.65% 05/21/29 | 8.69 |
| SDBC 4.88% | 8.24 |
| EXIMCH 4.89% 03/26/28 | 8.23 |
| ADBCH 4.65% | 8.13 |
| SDBC 4.24% 08/24/27 | 7.87 |
| ADBCH 3.75% 01/25/29 | 7.87 |
| SDBC 4.04% | 7.76 |
| ADBCH 4.39% | 7.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.2639
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/20 |
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