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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/10/09 | 38.4327 | ▼0.1007 | ▼0.26 | 40.0970 | 38.4327 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/10/09) |
38.43270 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 - 在岸 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
1,728.47 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EXIMCH 4.89% 03/26/28 | 9.40 |
| ADBCH 4.65% | 9.26 |
| SDBC 4.04% | 8.85 |
| SDBC 4.04% | 8.83 |
| SDBC 3.48% | 8.54 |
| SDBC 4.88% | 7.05 |
| SDBC 4.24% 08/24/27 | 6.74 |
| ADBCH 4.39% | 6.74 |
| EXIMCH 4.11% 03/20/27 | 6.67 |
| ADBCH 3.85% | 6.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
38.4327
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2019/10/09 |
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