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永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金

Sinopac ICE 7-10Y China Policy Bank ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 38.3227 ▲0.0486 ▲0.13 40.3279 37.1005

基金走勢

 
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/19)
38.32270 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 - 在岸
本年迄今收益% 0.15 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
240.92
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.55% 0.21 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
EXIMCH 3.86% 9.12
ADBCH 3.74% 9.05
SDBC 3.48% 8.91
SDBC 3.45% 8.87
SDBC 3.09% 8.64
SDBC 4.88% 7.83
EXIMCH 4.89% 7.82
ADBCH 4.65% 7.73
SDBC 4.04% 7.42
ADBCH 3.75% 7.25

基金速覽

 
淨值新台幣 38.3227 ▲0.13%
更新日期 2021/01/19
基金組別 人民幣債券 - 在岸
組別排名 14 / 24
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▲0.15%
一年 ▲0.01%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.18%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.32270 ▲0.13

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