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2019年 10月 15日 星期二
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永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金

Sinopac ICE 7-10Y China Policy Bank ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 38.4327 ▼0.1007 ▼0.26 40.0970 38.4327

基金走勢

 
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
38.43270 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 - 在岸
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,728.47
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
EXIMCH 4.89% 03/26/28 9.40
ADBCH 4.65% 9.26
SDBC 4.04% 8.85
SDBC 4.04% 8.83
SDBC 3.48% 8.54
SDBC 4.88% 7.05
SDBC 4.24% 08/24/27 6.74
ADBCH 4.39% 6.74
EXIMCH 4.11% 03/20/27 6.67
ADBCH 3.85% 6.54

基金速覽

 
淨值新台幣 38.4327 ▼0.26%
更新日期 2019/10/09
基金組別 人民幣債券 - 在岸
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.43270 ▼0.26

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