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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/19 | 38.3227 | ▲0.0486 | ▲0.13 | 40.3279 | 37.1005 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/19) |
38.32270 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 - 在岸 | ||
| 本年迄今收益% | 0.15 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
240.92 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.55% | 0.21 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EXIMCH 3.86% | 9.12 |
| ADBCH 3.74% | 9.05 |
| SDBC 3.48% | 8.91 |
| SDBC 3.45% | 8.87 |
| SDBC 3.09% | 8.64 |
| SDBC 4.88% | 7.83 |
| EXIMCH 4.89% | 7.82 |
| ADBCH 4.65% | 7.73 |
| SDBC 4.04% | 7.42 |
| ADBCH 3.75% | 7.25 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
38.3227
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/19 |
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