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2020年 02月 29日 星期六
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華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)

Hua Nan Sele Inc Multi-Asset Fd MD TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/26 9.9500 ▼0.02 ▼0.2 10.0900 9.7200

基金走勢

 
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/26)
9.95000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.54 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
308.87
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
REITs 4.59
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.83
Asset Management 2.52
Software 2.09
Telecommunication Services 1.87
Utilities - Regulated 1.61
Hardware 1.47
Vehicles & Parts 1.42
Semiconductors 0.98
Consumer Packaged Goods 0.83
Media-Diversified 0.66
Credit Services 0.64
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Retail - Defensive 0.32
Tobacco Products 0.17
Business Services 0.14
Drug Manufacturers 0.09
Banks 0.09
Retail -Cyclical 0.08
Interactive Media 0.08
Oil & Gas 0.07
Real Estate 0.06
Insurance 0.06
Beverages - Alcoholic 0.06
Diversified Financial Services 0.06
Healthcare Providers & Services 0.05
Medical Devices & Instruments 0.05
Industrial Products 0.04
Aerospace & Defense 0.04
Healthcare Plans 0.04
Transportation 0.03
Capital Markets 0.03
Chemicals 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Restaurants 0.02
Travel & Leisure 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Biotechnology 0.01
Packaging & Containers 0.00
Construction 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Metals & Mining 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Industrial Distribution 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 12.22
FUFENG 5.8750/28/21 5.88
SUNAC 8 3/8 01/15/21 Corp 3.89
CIFIHG 6 7/8 04/23/21 3.88

基金速覽

 
淨值新台幣 9.9500 ▼0.2%
更新日期 2020/02/26
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 37 / 389
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/26
年初至今 ▲2.54%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.95000 ▼0.2

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