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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 0.5117 | ▲0.0004 | ▲0.08 | 0.5146 | 0.4104 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
0.51170 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 目標期限 2046+ | ||
本年迄今收益% | 7.84 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
134.47 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.62% | 1.28 | -- | -- |
三年 | 15.15% | 0.10 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 15.26 |
Software | 12.72 |
Hardware | 11.29 |
Retail -Cyclical | 5.39 |
Interactive Media | 4.86 |
Banks | 4.00 |
Drug Manufacturers | 2.90 |
Oil & Gas | 2.14 |
Vehicles & Parts | 2.12 |
Industrial Products | 1.95 |
Insurance | 1.73 |
Utilities - Regulated | 1.47 |
Consumer Packaged Goods | 1.44 |
Telecommunication Services | 1.36 |
Credit Services | 1.36 |
Transportation | 1.33 |
Biotechnology | 1.24 |
Medical Devices & Instruments | 1.22 |
Travel & Leisure | 1.11 |
Retail - Defensive | 1.10 |
Capital Markets | 1.10 |
Media-Diversified | 1.09 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.01 |
Chemicals | 0.99 |
REITs | 0.96 |
Business Services | 0.92 |
Healthcare Plans | 0.81 |
Restaurants | 0.67 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.65 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.65 |
Construction | 0.61 |
Conglomerates | 0.61 |
Medical Diagnostics & Research | 0.60 |
Aerospace & Defense | 0.56 |
Asset Management | 0.55 |
Metals & Mining | 0.37 |
Healthcare Providers & Services | 0.29 |
Beverages - Alcoholic | 0.25 |
Real Estate | 0.22 |
Building Materials | 0.21 |
Tobacco Products | 0.21 |
Industrial Distribution | 0.15 |
Steel | 0.15 |
Packaging & Containers | 0.15 |
Waste Management | 0.14 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.14 |
Homebuilding & Construction | 0.12 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.10 |
Medical Distribution | 0.09 |
Forest Products | 0.07 |
Agriculture | 0.06 |
Diversified Financial Services | 0.04 |
Personal Services | 0.02 |
Other Energy Sources | 0.01 |
Education | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) | 13.42 |
VANG FTSE AL $A | 9.41 |
聯博-美國成長基金I股美元 | 6.71 |
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) | 5.39 |
元大台灣卓越50基金 | 4.36 |
聯博-精選美國股票基金I股美元 | 3.65 |
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計) | 3.62 |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) | 2.79 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.5117
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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