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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 0.5117 ▲0.0004 ▲0.08 0.5146 0.4104

基金走勢

 
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
0.51170 計價幣別 美金
基金類別 目標期限 2046+
本年迄今收益% 7.84 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
134.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.62% 1.28 -- --
三年 15.15% 0.10 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.26
Software 12.72
Hardware 11.29
Retail -Cyclical 5.39
Interactive Media 4.86
Banks 4.00
Drug Manufacturers 2.90
Oil & Gas 2.14
Vehicles & Parts 2.12
Industrial Products 1.95
Insurance 1.73
Utilities - Regulated 1.47
Consumer Packaged Goods 1.44
Telecommunication Services 1.36
Credit Services 1.36
Transportation 1.33
Biotechnology 1.24
Medical Devices & Instruments 1.22
Travel & Leisure 1.11
Retail - Defensive 1.10
Capital Markets 1.10
Media-Diversified 1.09
Beverages - Non-Alcoholic 1.01
Chemicals 0.99
REITs 0.96
Business Services 0.92
Healthcare Plans 0.81
Restaurants 0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.65
Farm & Heavy Construction Machinery 0.65
Construction 0.61
Conglomerates 0.61
Medical Diagnostics & Research 0.60
Aerospace & Defense 0.56
Asset Management 0.55
Metals & Mining 0.37
Healthcare Providers & Services 0.29
Beverages - Alcoholic 0.25
Real Estate 0.22
Building Materials 0.21
Tobacco Products 0.21
Industrial Distribution 0.15
Steel 0.15
Packaging & Containers 0.15
Waste Management 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Homebuilding & Construction 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Medical Distribution 0.09
Forest Products 0.07
Agriculture 0.06
Diversified Financial Services 0.04
Personal Services 0.02
Other Energy Sources 0.01
Education 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) 13.42
VANG FTSE AL $A 9.41
聯博-美國成長基金I股美元 6.71
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) 5.39
元大台灣卓越50基金 4.36
聯博-精選美國股票基金I股美元 3.65
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計) 3.62
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) 2.79
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 2.70

基金速覽

 
淨值美金 0.5117 ▲0.08%
更新日期 2024/03/27
基金組別 目標期限 2046+
組別排名 7 / 9
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲7.84%
一年 ▲25.42%
三年收益率(年度化) ▲4.4%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲59.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.51170 ▲0.08

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