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2020年 01月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/23 99.0000 ▼0.2 ▼0.2 101.0800 95.4200

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/01/23)
99.00000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
7,558.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
US Treasury Bills 7.03
US Treasury Bills 4.68
US Treasury Bills 4.10
Republic of Mexico 3.08
Republic of South Africa 2.96
Republic of Brazil 2.76
Republic of Brazil 2.56
Republic of Brazil 2.51
Russian Federal Bond - OFZ 2.41
Republic of Mexico 2.38

基金速覽

 
淨值美金 99.0000 ▼0.2%
更新日期 2020/01/23
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 79 / 126
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/23
年初至今 ▼0%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.77%

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