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2020年 08月 05日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/03 90.5300 ▼0.62 ▼0.68 99.9200 77.0800

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/03)
90.53000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -5.39 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
4,656.25
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.93% -0.18 1.08 -2.25
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
Republic of Mexico 3.53
Russian Federal Bond - OFZ 3.39
Republic of Mexico 3.35
Republic of Brazil 3.17
MGS 3.885 08/15/29 3.12
Malaysia Government Bond 3.12
Republic of South Africa 2.87

基金速覽

 
淨值美金 90.5300 ▼0.68%
更新日期 2020/08/03
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 23 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/03
年初至今 ▼5.39%
一年 ▼1.92%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.72%

基準指數

 

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