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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 6.9196 | ▼0.0023 | ▼0.03 | 7.6406 | 6.9196 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
6.91960 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -4.90 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
184.11 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.18% | -2.68 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA 3YR BND FUT BOND 21/JUN/2022 KEM2 COMDTY | 9.95 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.875% 10/DEC/2024 | 4.90 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 2.25% 10/SEP/2023 KRW | 3.19 |
| PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BOND FIXED 4.08% | 2.88 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.478% | 2.62 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK BOND FIXED 3.3% 03/MAR/2026 | 2.61 |
| Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.00000 | 2.46 |
| REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625% | 2.38 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025 | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9196
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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