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永豐20年期以上美國公債ETF基金

SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 37.5715 ▼0.3401 ▼0.9 40.8071 37.0856

基金走勢

 
永豐20年期以上美國公債ETF基金

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基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/17)
37.57150 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 1.31 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
213.91
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.11% 基金保管費率 0.09%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 3.375% 11/15/48 3.19
T 2.875% 05/15/49 3.08
T 3% 02/15/49 3.03
T 4.625% 02/15/40 2.97
T 4.75% 02/15/41 2.90
T 4.375% 11/15/39 2.86
T 4.375% 05/15/40 2.80
T 3% 08/15/48 2.74
T 3.125% 05/15/48 2.73
T 4.25% 11/15/40 2.72

基金速覽

 
淨值新台幣 37.5715 ▼0.9%
更新日期 2020/01/17
基金組別 美元政府債券
組別排名 4 / 39
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲1.31%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐20年期以上美國公債ETF基金 37.57150 ▼0.9

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