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2019年 12月 06日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/04 4019.1400 ▼13.05 ▼0.32 4047.1500 3965.5100

基金走勢

 
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/12/04)
4019.14000 計價幣別 南非幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
30,174.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) Dec19 7.70
1.625% US TREASURY N/B 08/15/2029 2.54
3.625% WELLS FARGO BANK NA 10/22/2021 1.91
2.875% US TREASURY N/B 05/15/2049 1.65
1.500% US TREASURY N/B 08/15/2022 1.07
4.269% ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 03/22/2025 1.01
1.750% US TREASURY N/B 07/31/2024 1.00
4.800% BB&T CORPORATION 12/31/2049 0.99
2.750% FISERV INC 07/01/2024 0.87
5.050% CVS HEALTH CORP 03/25/2048 0.79

基金速覽

 
淨值南非幣 4019.1400 ▼0.32%
更新日期 2019/12/04
基金組別 美元企業債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/04
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.16%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 4019.14000 ▼0.32

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