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2020年 06月 05日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 4113.6500 ▲4.97 ▲0.12 4218.1700 3508.9300

基金走勢

 
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2020/06/03)
4113.65000 計價幣別 南非幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 5.64 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
59,683.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) Jun20 8.75
US 10YR NOTE (CBT)Jun20 4.62

基金速覽

 
淨值南非幣 4113.6500 ▲0.12%
更新日期 2020/06/03
基金組別 美元企業債券
組別排名 8 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲5.64%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 4113.65000 ▲0.12

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