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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 11.0000 | ▲0.03 | ▲0.27 | 11.2800 | 10.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
11.00000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.90 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
147.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.11% | -0.40 | -- | -- |
| 三年 | 8.01% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 8.84 |
| Asset Management | 8.36 |
| Credit Services | 2.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 7.32 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
11.0000
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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