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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/26 | 99.9600 | ▼0.37 | ▼0.37 | 101.1300 | 79.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | ||
| 淨值 (2021/02/26) |
99.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.76 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
524.12 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.27% | 0.26 | 0.73 | -5.52 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM | 2.04 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC CALLABLE BOND FIXED | 1.90 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.84 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.46 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES | 1.30 |
| EIRCOM FINANCE DAC CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.26 |
| IQVIA INC CALLABLE NOTES FIXED 3.25% 15/MAR/2025 | 1.19 |
| GESTAMP AUTOMOCION SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 1.11 |
| ZF EUROPE FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED 2% | 1.09 |
| NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.625% | 1.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
99.9600
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/26 |
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