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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/10/20 | 448.7700 | ▼0.9 | ▼0.2 | 469.7300 | 422.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2023/10/20) |
448.77000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.51 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
5,388.91 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.08% | 1.17 | 0.07 | 14.19 |
| 三年 | 8.37% | -- | -0.12 | 4.88 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BUILDING MATERIALS CORP OF AMERICA:2.250 21NOV2026 | 0.92 |
| TELECOM ITALIA SPA:2.750 15APR2025 | 0.91 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA:4.496 30APR2079 | 0.87 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU:4.000 18SEP2027 | 0.73 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
448.7700
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/20 |
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