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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 0.7958 | ▼0.0056 | ▼0.7 | 0.9035 | 0.7503 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
0.79580 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 北美（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -10.84 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
180.47 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.45% | -0.39 | -- | -- |
| 三年 | 19.62% | -0.04 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 92.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7958
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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