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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1975.9000 | ▼4.19 | ▼0.21 | 2035.1500 | 1555.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/03/27) |
1975.90000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 3.54 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
95,945.43 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.46% | 0.43 | 0.89 | -4.99 |
三年 | 26.07% | 0.05 | 1.12 | -10.67 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 44.23 |
Utilities - Regulated | 12.09 |
Software | 11.94 |
Construction | 9.66 |
Chemicals | 8.59 |
Industrial Products | 6.22 |
Hardware | 2.76 |
REITs | 1.53 |
Vehicles & Parts | 1.43 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
Retail -Cyclical | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
RWE | 4.06 |
NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1975.9000
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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