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2024年 04月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 7.1190 ▼0.0012 ▼0.02 7.1223 6.8960

基金走勢

 
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
7.11900 計價幣別 新台幣
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 3.46 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
709.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.22% 0.49 -- --
三年 6.65% -1.06 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 1.26
Drug Manufacturers 1.19
Banks 0.93
Metals & Mining 0.91
Consumer Packaged Goods 0.76
Tobacco Products 0.46
Beverages - Alcoholic 0.41
Utilities - Regulated 0.34
Media-Diversified 0.34
Business Services 0.33
Insurance 0.29
Travel & Leisure 0.20
Retail - Defensive 0.18
Asset Management 0.18
Aerospace & Defense 0.17
Restaurants 0.17
Telecommunication Services 0.15
Capital Markets 0.13
Retail -Cyclical 0.13
Building Materials 0.12
Industrial Products 0.12
REITs 0.10
Homebuilding & Construction 0.08
Medical Devices & Instruments 0.07
Software 0.06
Packaging & Containers 0.06
Interactive Media 0.05
Chemicals 0.05
Conglomerates 0.04
Forest Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Transportation 0.02
Industrial Distribution 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Personal Services 0.02
Biotechnology 0.01
Semiconductors 0.01
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Steel 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.52
ENOIGA 4% 12 033024 3.53
IHSHLD 8% 091827 3.23
JPFAIJ 5% 38 032326 2.83
IIFOIN 5% 78 042023 2.76

基金速覽

 
淨值新台幣 7.1190 ▼0.02%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 82 / 566
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲3.46%
一年 ▲5.49%
三年收益率(年度化) ▼5.81%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼16.78%

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