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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/17 | 131.6308 | ▲0.0828 | ▲0.06 | 150.0016 | 130.3903 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
131.63080 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -7.57 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
186,391.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 0.84 |
| Oil & Gas | 0.83 |
| Tobacco Products | 0.74 |
| Telecommunication Services | 0.47 |
| Business Services | 0.27 |
| Construction | 0.07 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE JUN 22 USD | 6.13 |
| US ULTRA 10YR NOTE JUN 22 USD | 5.86 |
| US 5YR NOTE JUN 22 USD | 5.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
131.6308
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
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