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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 102.8095 ▼0.1963 ▼0.19 110.5059 98.6859

基金走勢

  
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

基金快遞

  
基金公司 M&G 投資基金 (14)
淨值
(2024/04/19)		 102.80950 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.99 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 68,775.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.07% 0.48 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2021/10
投資標的 資產百分比%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.100000% 20/09/2022 2.93
RUSSIAN FEDERATION 8.150000% 03/02/2027 2.91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.500000% 18/11/2038 2.05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.000000% 01/01/2029 1.80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.750000% 28/02/2048 1.77
CZECH REPUBLIC 1.000000% 26/06/2026 1.64
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.250000% 15/05/2036 1.09
QATAR (STATE OF) 6.400000% 20/01/2040 0.84
PERU (REPUBLIC OF) 6.150000% 12/08/2032 0.82

基金速覽
 
淨值南非幣 102.8095 ▼0.19%
更新日期 2024/04/19
基金組別 其他債券
組別排名 678 / 1081
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▼0.99%
一年 ▲10.79%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.92%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 102.80950 ▼0.19

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