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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 18.7000 | ▲0.36 | ▲1.96 | 19.4600 | 12.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
18.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,741.95 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.43% | 2.11 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.78 |
| Hardware | 29.14 |
| Industrial Products | 2.86 |
| Interactive Media | 2.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.97 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 22.78 |
| 聯發科 | 8.93 |
| 台達電 | 6.82 |
| 聯詠 | 4.30 |
| 國巨 | 4.02 |
| 大立光 | 3.56 |
| 瑞昱 | 3.39 |
| 智邦 | 3.19 |
| 亞德客-KY | 2.99 |
| 旭隼 | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.7000
▲1.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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