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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 16.0400 | ▲0.02 | ▲0.12 | 16.2200 | 11.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
16.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.70 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
37,104.84 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.66% | 2.01 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 33.65 |
Hardware | 20.42 |
Banks | 9.53 |
Transportation | 6.93 |
Industrial Products | 6.23 |
Real Estate | 4.77 |
Construction | 4.63 |
Interactive Media | 4.34 |
Agriculture | 3.34 |
Consumer Packaged Goods | 2.13 |
Steel | 1.67 |
Chemicals | 0.83 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
聯詠 | 5.24 |
萬海 | 5.22 |
華碩 | 5.01 |
緯創 | 4.99 |
長榮 | 4.96 |
陽明 | 4.92 |
日月光投控 | 4.79 |
聯電 | 4.41 |
聯發科 | 4.23 |
慧洋-KY | 4.17 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.0400
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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